文/財(cái)務(wù)審計(jì)部供稿 

      當(dāng)前，在集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入不足和資產(chǎn)規(guī)模較小的情況下，多渠道籌集資金是實(shí)現(xiàn)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的迫切需求，是集團(tuán)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，所以融資工作是集團(tuán)的工作重點(diǎn)，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作重點(diǎn)，在擔(dān)子重、壓力大情況下，融資團(tuán)隊(duì)?wèi){著責(zé)任心和敬業(yè)精神，為集團(tuán)融資工作不斷推進(jìn)做出了積極貢獻(xiàn)。

      2014年以來，財(cái)務(wù)審計(jì)部在集團(tuán)黨委、董事會(huì)的正確決策與領(lǐng)導(dǎo)下，開拓多樣化的融資渠道，通過加強(qiáng)與銀行、證券、信托公司、產(chǎn)業(yè)基金等金融機(jī)構(gòu)的合作，在債券市場(chǎng)發(fā)行中期票據(jù)、利用信托資金、銀行貸款、粵東西北振興發(fā)展股權(quán)基金等方式獲得融資14.4億元，包括建信信托的信托資金4億元，發(fā)行中期票據(jù)5億元，興業(yè)銀行短期貸款3億元，建設(shè)銀行短期貸款0.9億元，粵東西北股權(quán)基金的專項(xiàng)基金1.5億元，較好地緩解了為濱海新區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金壓力，有效保障各重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的施工進(jìn)度。其中5億元中票的成功發(fā)行，開創(chuàng)了茂名地區(qū)企業(yè)融資的先例。

      在取得成績(jī)的同時(shí)，融資團(tuán)隊(duì)也經(jīng)受了不平凡的考驗(yàn)和磨礪，這當(dāng)中有領(lǐng)導(dǎo)的批評(píng)和鞭策，有融資對(duì)方的刁難與冷遇，有協(xié)商會(huì)議上的唇槍舌劍，有工作暫時(shí)受阻時(shí)的憂心，有常態(tài)化加班的汗水等等，但在集團(tuán)黨委、董事會(huì)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我們從未停止前進(jìn)的步伐。例如：在推進(jìn)7億元企業(yè)債券發(fā)行工作中，由于我們集團(tuán)的信用評(píng)級(jí)AA－，如果要發(fā)行企業(yè)債就必須有信用評(píng)級(jí)AA+的企業(yè)為我們集團(tuán)提供擔(dān)保才能滿足發(fā)行的條件，通過濱海新區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)多次與廣東粵財(cái)擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱粵財(cái)公司）領(lǐng)導(dǎo)溝通協(xié)調(diào)，粵財(cái)公司同意為集團(tuán)提供擔(dān)保，但要求我們提供市人大、市政府、市財(cái)政部門的資金支持文件，根據(jù)國(guó)家去年43號(hào)文規(guī)定是禁止政府為企業(yè)提供資金擔(dān)保的，后經(jīng)新區(qū)領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)多次找市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)反復(fù)匯報(bào)這次發(fā)債的時(shí)效性和重要性，沖破重重困難后市相關(guān)部門終于采取了靈活方式為我們出具了相關(guān)的支持文件。通過集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的溝通協(xié)調(diào)，各相關(guān)部門在辦理流程上為我們開辟了綠色通道，例如：濱海新區(qū)同意發(fā)債的批復(fù)、維穩(wěn)報(bào)告、節(jié)能意見和應(yīng)收賬款質(zhì)押反擔(dān)保合同等資料的審批，如果按正常審批流程來做的話，至少每項(xiàng)要5個(gè)工作日，但通過劉董事長(zhǎng)的電話跟蹤，最大限度地縮短了辦事時(shí)間，例如應(yīng)收賬款質(zhì)押反擔(dān)保合同已經(jīng)新區(qū)同事電話請(qǐng)示蓋好了章，但還要求提供負(fù)責(zé)人簽字的，可那兩天陳主任都在市政府開會(huì)，劉董打電話給陳主任，知道地點(diǎn)后讓我馬上把資料送到會(huì)場(chǎng)找到陳主任簽好字，使所有審批手續(xù)在2天內(nèi)辦理完畢并把申報(bào)資料報(bào)送了省發(fā)改委。在辦理每一項(xiàng)融資項(xiàng)目中，所需的報(bào)批資料復(fù)雜繁多，例如：發(fā)行企業(yè)債券所需的報(bào)批資料就包括會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的三年期審計(jì)報(bào)告、律師事務(wù)所出具的法律意見書、廣東粵財(cái)擔(dān)保公司的審計(jì)報(bào)告、籌集說明書等幾十種明細(xì)材料，申報(bào)材料每份共600多頁(yè)，報(bào)送資料前一晚，鐘總親自帶隊(duì)復(fù)核申報(bào)資料到晚上11點(diǎn)多。融資團(tuán)隊(duì)發(fā)揚(yáng)了“白加黑”、“五加二”的連續(xù)作戰(zhàn)精神，準(zhǔn)確、及時(shí)完成報(bào)批資料，為集團(tuán)融資工作付出了辛勤的汗水。

      2015年，根據(jù)新區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃安排，2015年度為保證重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需求，計(jì)劃融資20億元。目前已初步達(dá)成意向協(xié)議的12億元。工作存在的主要問題是集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入過小、沒有抵押物、項(xiàng)目報(bào)批手續(xù)不完善和歷史遺留債務(wù)繁重等導(dǎo)致融資難度大。

      下半年，財(cái)務(wù)審計(jì)部將著重加強(qiáng)以下幾方面工作：

     （一）繼續(xù)加大融資工作力度。一是加強(qiáng)與濱海新區(qū)的協(xié)調(diào)溝通，建立政企融資工作協(xié)調(diào)機(jī)制，聚攏政府資源,提高信用等級(jí),增強(qiáng)融資能力。二是調(diào)整融資工作組組成人員，建立跨部門融資工作組，提高工作協(xié)同性和效率。三是制定融資工作細(xì)化方案，責(zé)任分解落實(shí)到人，定期匯報(bào)、通報(bào)工作進(jìn)度，將融資工作實(shí)效與績(jī)效掛勾，提高工作積極性。

      （二）繼續(xù)完善財(cái)務(wù)管理制度，全面提升財(cái)務(wù)管控能力。開展精細(xì)化財(cái)務(wù)管理，夯實(shí)全面預(yù)算管理體系、財(cái)務(wù)管理信息化體系、資金管控體系、內(nèi)部控制體系、財(cái)務(wù)分析報(bào)告體系。

     （三）繼續(xù)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。實(shí)行人才引進(jìn)和儲(chǔ)備相結(jié)合的人才戰(zhàn)略，充實(shí)財(cái)務(wù)管理隊(duì)伍。深入開展踐行“三嚴(yán)三實(shí)”活動(dòng)，通過恪守職業(yè)操守、強(qiáng)化廉潔自律、嚴(yán)講政治規(guī)矩、履行一崗雙責(zé)等有效途徑，培養(yǎng)勇于擔(dān)當(dāng)重任，專業(yè)知識(shí)水平扎實(shí)和優(yōu)良工作作風(fēng)的財(cái)務(wù)管理隊(duì)伍。

       今年下半年，我們將再接再厲，在集團(tuán)黨委、董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)一致，在挑戰(zhàn)中搶抓機(jī)遇，在困難中開拓進(jìn)取，始終保持干事創(chuàng)業(yè)的激情、苦干實(shí)干的作風(fēng)、昂揚(yáng)向上的士氣，繼續(xù)奮發(fā)前進(jìn)，爭(zhēng)取完成既定的工作目標(biāo)，為茂名港建設(shè)成為“南海能源新通道”和“國(guó)際一流能源港”而不懈努力。